ポートフォリオの推移(2016年05月13日時点)

   

こんばんは、kanatoです。

今回は2016年5月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年05月13日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。

追加投資

追加日:2016年05月09日
追加金額:30,000円

アセットクラス 名称 数量 取得単価 投資金額
日本債券 預金 SBIハイブリッド預金 3,212
外国債券 先進国債券 1363 iS米国債 1 22,256 22,256
外国株式 新興国 1582 iSエマージング株 1 4,532 4,532

取得単価は手数料込です。

各銘柄の状況

アセットクラス 名称 数量 平均
取得単価
投資金額 現在価格 評価金額 構成比率
日本債券 預金 SBIハイブリッド預金 205,261 205,264 20.22%
外国債券 先進国債券 1363 iS米国債 4 22,836 91,428 22,020 88,080 8.68%
新興国 1362 iS新興国債券 11 7,258 79,832 7,070 77,770 7.66%
米国(HY債) 1361 iS米国HY債 4 11,122 44,485 10,730 42,920 4.23%
日本株式 日本 1475 iSTOPIX 37 1,362 50,371 1,333 49,321 4.86%
外国株式 先進国 1581 iS先進国株 17 5,846 99,381 5,770 98,090 9.66%
米国(小型) 1588 iS米国小型株 4 12,303 49,209 12,130 48,520 4.78%
新興国 1582 iSエマージング株 22 4,687 103,123 4,470 98,340 9.69%
フロンティア 1583 iSフロンティア株 35 2,826 98,906 2,825 98,875 9.74%
その他 国内REIT 1476 iSJリート 26 1,911 49,684 1,933 50,258 4.95%
海外REIT 1590 iS米国リート 6 8,769 52,613 8,620 51,720 5.10%
1326 SPDRゴール 8 13,214 105,707 13,230 105,840 10.43%
合計 1,030,000 1,014,998 100.00%

 

損益情報

総投資額 1,030,000円
評価金額 1,014,998円
 損益 -15,002円
損益率 -1.46%

 

終わりに

以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年05月13日分)をご紹介しました。

いまいち利益が出せてないですが、地道に続けていきたいと思います。おそらくしばらくするときちんと利益が出てくるものと考えています。

今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。

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