こんばんは、kanatoです。
今回は「2.投資信託積立（特定口座）」の現状と推移について、ご紹介していきます。
投資方針
楽天証券、さわかみ投信、マネックス証券の特定口座を使って、投資信託を積み立てていきます。詳細はこちらをご参照ください。
2.投資信託積立（特定口座）の推移（2021年初期値）
こんばんは、kanatoです。 今回は「2.投資信託積立（特定口座）」の現状と推移について、ご紹介していきます。 投資方針 楽天証券、さわかみ投信、マネックス証券の特定口座を使って、投資信託を積み立てていきます。 楽天証券 楽天証券ではクレ...
kanato9796.com
ちなみに色々と考えるところがありまして、auカブコム証券で「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス」という投資信託を購入しています。まあ、日本株積立で余った資金を寝かせておくのがちょっともったいなかったというだけなんですけど・・・。
これで2021年は初期値＋追加投資額の10%以上の年間利益を期待しています。完全にうまく行けばのお話ですが・・・
投資状況（2021年2月27日時点）
口座の状況
ここからは各証券会社の現在の口座状況をご紹介します。
楽天証券
| ファンド名 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 構成比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | 特定 | 151,279 | ¥46,905 | ¥49,035 | ¥741,797 | 8.28% | ¥32,225 |
| 楽天資産形成ファンド(楽天525) | 特定 | 390,480 | ¥20,978 | ¥22,209 | ¥867,217 | 9.67% | ¥48,054 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 特定 | 4,137 | ¥12,086 | ¥12,329 | ¥5,101 | 0.06% | ¥101 |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 特定 | 1,128 | ¥8,865 | ¥9,266 | ¥1,045 | 0.01% | ¥45 |
| ＳＢＩ・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま（新興国株式）) | 特定 | 19,345 | ¥9,305 | ¥12,388 | ¥23,965 | 0.27% | ¥5,965 |
| グローイング・フロンティア株式ファンド | 特定 | 1,083 | ¥9,234 | ¥9,981 | ¥1,081 | 0.01% | ¥81 |
| ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 特定 | 28,377 | ¥11,982 | ¥14,009 | ¥39,753 | 0.44% | ¥5,753 |
| 新光 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 特定 | 4,424 | ¥2,269 | ¥2,274 | ¥1,006 | 0.01% | ¥2 |
さわかみ投信
| ファンド名 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 構成比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さわかみファンド | 特定 | 658,992 | ¥17,847 | ¥29,267 | ¥1,928,672 | 100.00% | ¥752,569 |
マネックス証券
| ファンド名 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 構成比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネックス・アクティビスト・ファンド | 特定 | 8,506 | ¥11,757 | ¥11,963 | ¥10,175 | 100.00% | ¥175 |
auカブコム証券
| ファンド名 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 構成比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 特定 | 15,508 | ¥23,652 | ¥24,925 | ¥38,654 | 100.00% | ¥1,974 |
大和証券
| ファンド名 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 構成比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エマ－ジング債券Ｆ再 | 特定 | 547,449 | ¥3,768 | ¥6,348 | ¥347,520 | 100.00% | ¥141,220 |
追加投資
楽天証券
さわかみ投資
マネックス証券
auカブコム証券
大和証券
資産の推移
今後の予定
NISA口座の期限が来たファンドやお試し感覚で購入しているファンド、昔から続けて投資しているファンド、将来有望なファンドなど色々ごちゃまぜにしていますが、ここから想定外の利益を上げてくれるものが一つでも出てくれると成功と言えそうです。また、積立なので、それだけでもリスクは分散されているところも外せませんね。今後も色々と気になったものに手を出しつつ、コツコツと積み立てていって、最後にはニヤリとできると良いですね。
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