【インデックス投資】ポートフォリオの推移(2016年09月10日時点)

2016年11月20日

こんばんは、kanatoです。
最近は少し涼しくなってきましたね。朝方は寒いくて目が覚めるくらいです。
ただ、日中は結構熱くなるので、この寒暖差が厳しいです。
(寒暖差アレルギーのようで、鼻水が止まらなくなります・・・)

 

はじめに

さて、本件については、1箇月ぶりの更新になってしまいました。

今回は2016年9月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年09月10日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。

 

追加投資

今月は毎月の定額追加です。

追加日:2016年09月07日
追加金額:30,000円

アセットクラス名称数量取得単価投資金額
日本債券預金SBIハイブリッド預金¥627
外国債券新興国1362 iS新興国債券1¥6,830¥6,853
米国(HY債)1361 iS米国HY債1¥10,730¥10,771
外国株式フロンティア1583 iSフロンティア株3¥2,660¥8,007
その他国内REIT1476 iSJリート2¥1,865¥3,742

取得単価は手数料を含んでいません。

 

各銘柄の状況

アセットクラス名称数量平均
取得単価
投資金額現在価格評価金額構成比率
日本債券預金SBIハイブリッド預金¥227,778¥233,86919.47%
外国債券先進国債券1363 iS米国債4¥22,857¥91,428¥21,140¥84,5607.04%
新興国1362 iS新興国債券15¥7,172¥107,576¥6,830¥102,4508.53%
米国(HY債)1361 iS米国HY債6¥10,974¥65,841¥10,790¥64,7405.39%
日本株式日本1475 iSTOPIX42¥1,350¥56,682¥1,342¥56,3644.69%
外国株式先進国1581 iS先進国株21¥5,782¥121,408¥5,600¥117,6009.79%
米国(小型)1588 iS米国小型株5¥12,161¥60,801¥12,680¥63,4005.28%
新興国1582 iSエマージング株26¥4,651¥120,901¥4,700¥122,20010.17%
フロンティア1583 iSフロンティア株45¥2,812¥126,497¥2,645¥119,0259.91%
その他国内REIT1476 iSJリート32¥1,907¥61,017¥1,853¥59,2964.94%
海外REIT1590 iS米国リート7¥8,742¥61,192¥8,650¥60,5505.04%
1326 SPDRゴール9¥13,209¥118,879¥13,030¥117,2709.76%
合計¥1,220,000¥1,201,324100.00%

 

配当分配金

アセットクラス名称数量配当金配当日
外国債券新興国1362 iS新興国債券14¥1,7002016/8/29
外国株式米国(小型)1588 iS米国小型株5¥1762016/8/19
合計¥1,876

 

損益情報

総投資額1,220,000円
評価金額1,201,324円
損益-18,676円
損益率-1.53%

 

終わりに

以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年09月10日分)をご紹介しました。

やっぱり利益が出せてないですが、損失も大きくは膨らんでいません。
このまま地道に続けていきたいと思います。
そして、しばらくすると配当などでもきちんと利益が出てくるものと考えています。
今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。