【インデックス投資】ポートフォリオの推移(2016年11月19日時点)

こんばんは、kanatoです。
ようやく冬らしくなってきたと思ったら、週末は結構暖かくて、お出かけにはちょうど良かったです。
寒さに弱い私としては、終始このくらいの気温で推移してくれると助かるのですが・・・。

はじめに

さて、今回は2016年11月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年11月19日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。

追加投資

今月は毎月の定額追加です。
米国・大統領選がありましたので、追加投資は結果が出るまで待とうと思っていたら、少し遅くなってしまいました。
やはり、各銘柄の構成比率に若干のずれが出てきましたが、今回はNo Sellリバランスで対応しています。

追加日:2016年11月18日
追加金額:30,000円

アセットクラス名称数量取得単価投資金額
日本債券預金SBIハイブリッド預金¥6,586
外国株式先進国1581 iS先進国株1¥5,870¥5,895
新興国1582 iSエマージング株1¥4,630¥4,650
フロンティア1583 iSフロンティア株1¥2,755¥2,766
その他国内REIT1476 iSJリート1¥1,766¥1,773
海外REIT1590 iS米国リート1¥8,290¥8,330

取得単価は手数料を含んでいません。

各銘柄の状況

ポートフォリオの推移は以下の通りです。
各銘柄については若干比率にずれが出てきましたが、まだまだ許容範囲だと思っています。

アセットクラス名称数量平均
取得単価
投資金額現在価格評価金額構成比率
日本債券預金SBIハイブリッド預金¥241,421¥248,90119.45%
外国債券先進国債券1363 iS米国債5¥22,580¥112,900¥21,350¥106,7508.34%
新興国1362 iS新興国債券15¥7,172¥107,576¥6,800¥102,0007.97%
米国(HY債)1361 iS米国HY債5¥10,974¥54,865¥11,110¥55,5504.34%
日本株式日本1475 iSTOPIX42¥1,350¥56,682¥1,438¥60,3964.72%
外国株式先進国1581 iS先進国株22¥5,787¥127,303¥5,900¥129,80010.14%
米国(小型)1588 iS米国小型株5¥12,161¥60,801¥14,350¥71,7505.61%
新興国1582 iSエマージング株27¥4,651¥125,551¥4,640¥125,2809.79%
フロンティア1583 iSフロンティア株46¥2,811¥129,263¥2,775¥127,6509.98%
その他国内REIT1476 iSJリート33¥1,903¥62,790¥1,763¥58,1794.55%
海外REIT1590 iS米国リート8¥8,691¥69,522¥8,250¥66,0005.16%
1326 SPDRゴール10¥13,133¥131,326¥12,730¥127,3009.95%
合計¥1,280,000¥1,279,556100.00%

配当分配金

先月からの配当分配金は以下の通りです。

アセットクラス名称数量配当金配当日
外国株式米国(小型)1588 iS米国小型株5¥1252016/11/9
その他海外REIT1590 iS米国リート7¥3522016/11/9
合計¥477

損益情報

今回の米国・大統領選からの相場で損益状況は劇的に改善してきました。
このままいけばプラスに転じるのも時間の問題なのでしょうが、急に反転しそうで怖いですね。

総投資額1,280,000円
評価金額1,279,556円
損益-444円
損益率-0.03%

終わりに

以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年10月19日分)をご紹介しました。

ようやく利益がでるか?・・・というところまで来てくれました。
短期的な値動きに左右されないようにしないといけないとは思いつつも、プラス転換は嬉しいものです。

このインデックス投資はしばらくはこのまま地道に続けていきたいと思います。
今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。