【インデックス投資】ポートフォリオの推移(2016年10月22日時点)

2016年11月20日

こんにちは、kanatoです。
ここのところ急に寒くなってきましたね。
昨日なんかは、夕方に外に出ると上着がないとつらかったです。

はじめに

さて、本件については、1箇月以上ほったらかしでした・・・。

今回は2016年10月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年10月22日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。

追加投資

今月は毎月の定額追加ですが、一部偏りができてきましたので、米国HY債のETFの一部を売却しています。

追加日:2016年10月17日
追加金額:30,000円

アセットクラス名称数量取得単価投資金額
日本債券預金SBIハイブリッド預金¥7,057
外国債券先進国債券1363 iS米国債1¥21,420¥21,472
米国(HY債)1361 iS米国HY債-1¥-11,000¥-10,976
その他1326 SPDRゴール1¥12,420¥12,447

取得単価は手数料を含んでいません。

各銘柄の状況

各銘柄の構成比率に若干のずれが出てきました。

アセットクラス名称数量平均
取得単価
投資金額現在価格評価金額構成比率
日本債券預金SBIハイブリッド預金¥234,835¥241,83819.70%
外国債券先進国債券1363 iS米国債5¥22,580¥112,900¥21,490¥107,4508.76%
新興国1362 iS新興国債券15¥7,172¥107,576¥6,880¥103,2008.41%
米国(HY債)1361 iS米国HY債5¥10,974¥54,865¥11,110¥55,5504.53%
日本株式日本1475 iSTOPIX42¥1,350¥56,682¥1,372¥57,6244.70%
外国株式先進国1581 iS先進国株21¥5,782¥121,408¥5,560¥116,7609.51%
米国(小型)1588 iS米国小型株5¥12,161¥60,801¥12,540¥62,7005.11%
新興国1582 iSエマージング株26¥4,651¥120,901¥4,760¥123,76010.08%
フロンティア1583 iSフロンティア株45¥2,812¥126,497¥2,619¥117,8559.60%
その他国内REIT1476 iSJリート32¥1,907¥61,017¥1,799¥57,5684.69%
海外REIT1590 iS米国リート7¥8,742¥61,192¥8,270¥57,8904.72%
1326 SPDRゴール10¥13,133¥131,326¥12,510¥125,10010.19%
合計¥1,250,000¥1,227,295100.00%

配当分配金

先月から配当分配金はありませんでした。

アセットクラス名称数量配当金配当日
合計

損益情報

損益状況はあまり変わりませんね・・・。

総投資額1,250,000円
評価金額1,227,295円
損益-22,705円
損益率-1.82%

終わりに

以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年10月22日分)をご紹介しました。

利益は出ておらず、かといって、大きく損失も膨らんでいません。
しばらくはこのまま地道に続けていきたいと思います。
そして、しばらくすると配当などでもきちんと利益が出てくるものと考えています。
今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。