【インデックス投資】ポートフォリオの推移(2016年08月03日時点)

2016年8月7日

こんばんは、kanatoです。
暑い日が続きますが、体調など崩されていないでしょうか。
我が家では妻の意向でエアコンの稼働率が低く、結構熱いです・・・。

さて、本件については、またまた久しぶりの更新になってしまいました。

今回は2016年8月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年08月05日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。

今月は毎月の定額追加です。

追加投資

追加日:2016年08月02日
追加金額:30,000円

アセットクラス名称数量取得単価投資金額
日本債券預金SBIハイブリッド預金¥3,392
外国債券先進国債券1362 iS新興国債券1¥6,930¥6,956
米国(HY債)1361 iS米国HY債1¥10,540¥10,585
外国株式新興国1582 iSエマージング株1¥4,490¥4,507
フロンティア1583 iSフロンティア株1¥2,656¥2,665
その他国内REIT1476 iSJリート1¥1,889¥1,895

取得単価は手数料込です。

各銘柄の状況

アセットクラス名称数量平均
取得単価
投資金額現在価格評価金額構成比率
日本債券預金SBIハイブリッド預金¥227,151¥231,36420.10%
外国債券先進国債券1363 iS米国債4¥22,857¥91,428¥21,390¥85,5607.43%
新興国1362 iS新興国債券14¥7,195¥100,723¥6,790¥95,0608.26%
米国
(HY債)
1361 iS米国HY債5¥11,014¥55,070¥10,360¥51,8004.50%
日本株式日本1475 iSTOPIX42¥1,350¥56,682¥1,288¥54,0964.70%
外国株式先進国1581 iS先進国株21¥5,782¥121,408¥5,400¥113,4009.85%
米国(小型)1588 iS米国小型株5¥12,161¥60,801¥12,010¥60,0505.22%
新興国1582 iSエマージング株26¥4,651¥120,901¥4,400¥114,4009.94%
フロンティア1583 iSフロンティア株42¥2,822¥118,490¥2,649¥111,2589.67%
その他国内REIT1476 iSJリート30¥1,910¥57,275¥1,865¥55,9504.86%
海外REIT1590 iS米国リート7¥8,742¥61,192¥8,550¥59,8505.20%
1326 SPDRゴール9¥13,209¥118,879¥13,140¥118,26010.27%
合計¥1,190,000¥1,151,048100.00%

配当分配金

配当日:2016年08月04日(なぜか明日の分が入金されていました・・・。)

アセットクラス名称数量配当金
外国株式先進国1581 iS先進国株21¥703
新興国1582 iSエマージング株26¥459
フロンティア1583 iSフロンティア株42¥976
その他海外REIT1590 iS米国リート7¥235
合計¥2,373

損益情報

総投資額1,190,000円
評価金額1,151,048円
 損益-38,952円
損益率-3.27%

 

終わりに

以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年08月03日分)をご紹介しました。

やっぱり利益が出せてないですが、地道に続けていきたいと思います。
毎回言っていますが、しばらくするときちんと利益が出てくるものと考えています。
今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。