【インデックス投資】ポートフォリオの推移(2016年08月03日時点)

      2016/08/07

こんばんは、kanatoです。
暑い日が続きますが、体調など崩されていないでしょうか。
我が家では妻の意向でエアコンの稼働率が低く、結構熱いです・・・。

さて、本件については、またまた久しぶりの更新になってしまいました。

今回は2016年8月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年08月05日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。

今月は毎月の定額追加です。

追加投資

追加日:2016年08月02日
追加金額:30,000円

アセットクラス 名称 数量 取得単価 投資金額
日本債券 預金 SBIハイブリッド預金 ¥3,392
外国債券 先進国債券 1362 iS新興国債券 1 ¥6,930 ¥6,956
米国(HY債) 1361 iS米国HY債 1 ¥10,540 ¥10,585
外国株式 新興国 1582 iSエマージング株 1 ¥4,490 ¥4,507
フロンティア 1583 iSフロンティア株 1 ¥2,656 ¥2,665
その他 国内REIT 1476 iSJリート 1 ¥1,889 ¥1,895

取得単価は手数料込です。

各銘柄の状況

アセットクラス 名称 数量 平均
取得単価
投資金額 現在価格 評価金額 構成比率
日本債券 預金 SBIハイブリッド預金 ¥227,151 ¥231,364 20.10%
外国債券 先進国債券 1363 iS米国債 4 ¥22,857 ¥91,428 ¥21,390 ¥85,560 7.43%
新興国 1362 iS新興国債券 14 ¥7,195 ¥100,723 ¥6,790 ¥95,060 8.26%
米国
(HY債)
1361 iS米国HY債 5 ¥11,014 ¥55,070 ¥10,360 ¥51,800 4.50%
日本株式 日本 1475 iSTOPIX 42 ¥1,350 ¥56,682 ¥1,288 ¥54,096 4.70%
外国株式 先進国 1581 iS先進国株 21 ¥5,782 ¥121,408 ¥5,400 ¥113,400 9.85%
米国(小型) 1588 iS米国小型株 5 ¥12,161 ¥60,801 ¥12,010 ¥60,050 5.22%
新興国 1582 iSエマージング株 26 ¥4,651 ¥120,901 ¥4,400 ¥114,400 9.94%
フロンティア 1583 iSフロンティア株 42 ¥2,822 ¥118,490 ¥2,649 ¥111,258 9.67%
その他 国内REIT 1476 iSJリート 30 ¥1,910 ¥57,275 ¥1,865 ¥55,950 4.86%
海外REIT 1590 iS米国リート 7 ¥8,742 ¥61,192 ¥8,550 ¥59,850 5.20%
1326 SPDRゴール 9 ¥13,209 ¥118,879 ¥13,140 ¥118,260 10.27%
合計 ¥1,190,000 ¥1,151,048 100.00%

配当分配金

配当日:2016年08月04日(なぜか明日の分が入金されていました・・・。)

アセットクラス 名称 数量 配当金
外国株式 先進国 1581 iS先進国株 21 ¥703
新興国 1582 iSエマージング株 26 ¥459
フロンティア 1583 iSフロンティア株 42 ¥976
その他 海外REIT 1590 iS米国リート 7 ¥235
合計 ¥2,373

損益情報

総投資額 1,190,000円
評価金額 1,151,048円
 損益 -38,952円
損益率 -3.27%

 

終わりに

以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年08月03日分)をご紹介しました。

やっぱり利益が出せてないですが、地道に続けていきたいと思います。
毎回言っていますが、しばらくするときちんと利益が出てくるものと考えています。
今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

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