ポートフォリオの推移(2016年07月05日時点)

   

こんばんは、kanatoです。

本件については、またまた久しぶりの更新になってしまいました。

今回は2016年7月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年07月05日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。

先月はボーナスが出ましたので、ドーンと追加投資をしました。

追加投資

追加日:2016年07月04日
追加金額:100,000円

アセットクラス 名称 数量 取得単価 投資金額
日本債券 預金 SBIハイブリッド預金 8,541
外国債券 新興国 1362 iS新興国債券 1 7,020 7,027
日本株式 日本 1475 iSTOPIX 5 1,261 6,311
外国株式 先進国 1581 iS先進国株 3 5,420 16,278
米国(小型) 1588 iS米国小型株 1 11,580 11,592
新興国 1582 iSエマージング株 2 4,390 8,789
フロンティア 1583 iSフロンティア株 5 2,800 14,015
その他 国内REIT 1476 iSJリート 3 1,897 5,696
海外REIT 1590 iS米国リート 1 8,570 8,579
1326 SPDRゴール 1 13,150 13,172

取得単価は手数料込です。

各銘柄の状況

アセットクラス 名称 数量 平均
取得単価
投資金額 現在価格 評価金額 構成比率
日本債券 預金 SBIハイブリッド預金 223,759 225,598 20.20%
外国債券 先進国債券 1363 iS米国債 4 22,857 91,428 21,400 85,600 7.66%
新興国 1362 iS新興国債券 13 7,213 93,767 7,030 91,390 8.18%
米国(HY債) 1361 iS米国HY債 4 11,122 44,485 10,430 41,720 3.74%
日本株式 日本 1475 iSTOPIX 42 1,350 56,682 1,271 53,382 4.78%
外国株式 先進国 1581 iS先進国株 21 5,782 121,408 5,330 111,930 10.02%
米国(小型) 1588 iS米国小型株 5 12,161 60,801 11,890 59,450 5.32%
新興国 1582 iSエマージング株 25 4,656 116,394 4,340 108,500 9.71%
フロンティア 1583 iSフロンティア株 41 2,825 115,825 2,636 108,076 9.68%
その他 国内REIT 1476 iSJリート 29 1,910 55,380 1,878 54,462 4.88%
海外REIT 1590 iS米国リート 7 8,742 61,192 8,420 58,940 5.28%
1326 SPDRゴール 9 13,209 118,879 13,100 117,900 10.56%
合計 1,160,000 1,116,948 100.00%

損益情報

総投資額 1,160,000円
評価金額 1,116,948円
 損益 -43,059円
損益率 -3.71%

 

終わりに

以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年07月05日分)をご紹介しました。

まだまだ利益が出せてないですが、地道に続けていきたいと思います。毎回言っていますが、しばらくするときちんと利益が出てくるものと考えています。

今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。

 - インデックス投資