ポートフォリオの推移(2016年07月05日時点)

こんばんは、kanatoです。

本件については、またまた久しぶりの更新になってしまいました。

今回は2016年7月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年07月05日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。

先月はボーナスが出ましたので、ドーンと追加投資をしました。

追加投資

追加日:2016年07月04日
追加金額:100,000円

アセットクラス名称数量取得単価投資金額
日本債券預金SBIハイブリッド預金8,541
外国債券新興国1362 iS新興国債券17,0207,027
日本株式日本1475 iSTOPIX51,2616,311
外国株式先進国1581 iS先進国株35,42016,278
米国(小型)1588 iS米国小型株111,58011,592
新興国1582 iSエマージング株24,3908,789
フロンティア1583 iSフロンティア株52,80014,015
その他国内REIT1476 iSJリート31,8975,696
海外REIT1590 iS米国リート18,5708,579
1326 SPDRゴール113,15013,172

取得単価は手数料込です。

各銘柄の状況

アセットクラス名称数量平均
取得単価
投資金額現在価格評価金額構成比率
日本債券預金SBIハイブリッド預金223,759225,59820.20%
外国債券先進国債券1363 iS米国債422,85791,42821,40085,6007.66%
新興国1362 iS新興国債券137,21393,7677,03091,3908.18%
米国(HY債)1361 iS米国HY債411,12244,48510,43041,7203.74%
日本株式日本1475 iSTOPIX421,35056,6821,27153,3824.78%
外国株式先進国1581 iS先進国株215,782121,4085,330111,93010.02%
米国(小型)1588 iS米国小型株512,16160,80111,89059,4505.32%
新興国1582 iSエマージング株254,656116,3944,340108,5009.71%
フロンティア1583 iSフロンティア株412,825115,8252,636108,0769.68%
その他国内REIT1476 iSJリート291,91055,3801,87854,4624.88%
海外REIT1590 iS米国リート78,74261,1928,42058,9405.28%
1326 SPDRゴール913,209118,87913,100117,90010.56%
合計1,160,0001,116,948100.00%

損益情報

総投資額1,160,000円
評価金額1,116,948円
 損益-43,059円
損益率-3.71%

 

終わりに

以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年07月05日分)をご紹介しました。

まだまだ利益が出せてないですが、地道に続けていきたいと思います。毎回言っていますが、しばらくするときちんと利益が出てくるものと考えています。

今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。